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浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金托管协议
2019-07-01 / 来源:本站

浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金托管协议

公告日期:2018-03-30  浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金托管协议基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司二一八年三月浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金托管协议目录一、基金托管协议当事人2二、基金托管协议的依据、目的和原则4三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查5四、基金管理人对基金托管人的业务核查12五、基金财产的保管13六、指令的发送、确认及执行16七、交易及清算交收安排19八、基金资产净值计算和会计核算24九、基金收益分配30十、基金信息披露31十一、基金费用33十二、基金份额持有人名册的登记与保管35十三、基金有关文件档案的保存......提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。